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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 382.00 | 189 815.00 | 219 566.00 | 409 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 206 667.00 | 29 710.00 | 236 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 760.00 | 396 483.00 | 249 276.00 | 645 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 838.00 | 396 483.00 | 319 355.00 | 715 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -156 720.00 | | | -156 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
DK Provisions réglementées | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
DL TOTAL (I) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 569.00 | | | 199 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 528.00 | | | 237 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 355.00 | | | 319 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 534.00 | | 31 226.00 | 614 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 534.00 | | 31 226.00 | 614 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 831.00 | 35 651.00 | | 360 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 831.00 | 35 651.00 | | 360 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 726.00 | | 18 827.00 | 208 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 726.00 | | 18 827.00 | 208 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 569.00 | 40 525.00 | 159 044.00 | 199 569.00 |
VI Groupe et associés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 528.00 | 78 484.00 | 159 044.00 | 237 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
ST Autres comptes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 016.00 | | | 17 016.00 |