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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 203.00 | | 983 203.00 | 983 203.00 |
BZ Autres créances | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 177.00 | | 1 150 177.00 | 1 150 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 976 628.00 | | 976 628.00 | 976 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 490 122.00 | 387 701.00 | | 490 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 317.00 | 102 420.00 | | 83 317.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 678 894.00 | 609 501.00 | | 678 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 452.00 | 57 743.00 | | 346 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 387.00 | 53 595.00 | | 54 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 640.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 283.00 | 113 978.00 | | 471 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 177.00 | 723 479.00 | | 1 150 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 968.00 | 1 392.00 | | 6 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | 1 392.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 828.00 | 110 644.00 | | 111 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 511.00 | 8 223.00 | | 28 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 317.00 | 102 420.00 | | 83 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 852.00 | | | 605 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 852.00 | | | 605 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 453.00 | 30 286.00 | 212 515.00 | 346 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
VP Divers | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 924.00 | 144 424.00 | 6 500.00 | 150 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 284.00 | 155 116.00 | 212 515.00 | 471 284.00 |