| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 203.00 | | 993 203.00 | 993 203.00 |
BZ Autres créances | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 610.00 | | 274 610.00 | 274 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 813.00 | | 1 267 813.00 | 1 267 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986 628.00 | | 986 628.00 | 986 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 573 439.00 | 490 122.00 | | 573 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 246.00 | 83 317.00 | | 132 246.00 |
DL TOTAL (I) | 811 139.00 | 678 894.00 | | 811 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 493.00 | 346 452.00 | | 382 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 675.00 | 54 387.00 | | 69 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 586.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | 2 857.00 | | 1 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 673.00 | 471 283.00 | | 456 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 813.00 | 1 150 177.00 | | 1 267 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 5 300.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 1 668.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 2 857.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 503.00 | 111 828.00 | | 148 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 258.00 | 28 511.00 | | 16 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 245.00 | 83 317.00 | | 132 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 203.00 | | | 983 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 203.00 | | | 983 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824 941.00 | 43 160.00 | 280 672.00 | 3 824 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VP Divers | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 750.00 | 223 250.00 | 6 500.00 | 229 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 674.00 | 117 340.00 | 280 672.00 | 456 674.00 |