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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 428.00 | | 978 428.00 | 978 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 003.00 | | 985 003.00 | 985 003.00 |
BZ Autres créances | 390 432.00 | | 390 432.00 | 390 432.00 |
CF Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 467.00 | | 1 441 467.00 | 1 441 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 874 308.00 | 705 684.00 | | 874 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 966.00 | 168 623.00 | | 168 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 729.00 | 979 763.00 | | 1 148 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 273.00 | 327 415.00 | | 258 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 3 194.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 737.00 | 369 757.00 | | 292 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 467.00 | 1 349 520.00 | | 1 441 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 272.00 | 190 430.00 | | 182 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306.00 | 21 807.00 | | 13 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 966.00 | 168 623.00 | | 168 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 003.00 | | | 985 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 003.00 | | | 985 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 433.00 | 390 433.00 | | 390 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 245.00 | 70 771.00 | 187 474.00 | 258 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 933.00 | 390 433.00 | 6 500.00 | 396 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 737.00 | 105 263.00 | 187 474.00 | 292 737.00 |