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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 940.00 | | 1 006 940.00 | 1 006 940.00 |
BZ Autres créances | 365 452.00 | | 365 452.00 | 365 452.00 |
CF Disponibilités | 148 046.00 | | 148 046.00 | 148 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 499.00 | | 513 499.00 | 513 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 439.00 | | 1 520 439.00 | 1 520 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 978 428.00 | | 978 428.00 | 978 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 1 163 044.00 | 1 043 275.00 | | 1 163 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 297.00 | 119 769.00 | | 93 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 796.00 | 1 268 499.00 | | 1 361 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 903.00 | 188 339.00 | | 121 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 6 433.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 642.00 | 226 440.00 | | 158 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 439.00 | 1 494 939.00 | | 1 520 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 891.00 | 134 846.00 | | 104 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593.00 | 15 076.00 | | 11 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 297.00 | 119 769.00 | | 93 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 003.00 | | 21 938.00 | 985 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 003.00 | | 21 938.00 | 985 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 452.00 | 365 452.00 | | 365 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 571.00 | 71 909.00 | 45 662.00 | 117 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 952.00 | 365 452.00 | 6 500.00 | 371 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 643.00 | 112 981.00 | 45 662.00 | 158 643.00 |