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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 003.00 | | 985 003.00 | 985 003.00 |
BZ Autres créances | 331 886.00 | | 331 886.00 | 331 886.00 |
CF Disponibilités | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 517.00 | | 364 517.00 | 364 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 520.00 | | 1 349 520.00 | 1 349 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 978 428.00 | | 978 428.00 | 978 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 705 684.00 | 573 439.00 | | 705 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 623.00 | 132 245.00 | | 168 623.00 |
DL TOTAL (I) | 979 763.00 | 811 139.00 | | 979 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 415.00 | 382 493.00 | | 327 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | 69 675.00 | | 31 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 682.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 480.00 | 1 823.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 757.00 | 456 673.00 | | 369 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 520.00 | 1 267 813.00 | | 1 349 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -143.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 1 822.00 | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 430.00 | 148 503.00 | | 190 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 807.00 | 16 258.00 | | 21 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 623.00 | 132 245.00 | | 168 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 203.00 | | | 993 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 985 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 985 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 203.00 | | | 993 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 887.00 | 331 887.00 | | 331 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 380.00 | 70 221.00 | 257 159.00 | 327 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 387.00 | 331 887.00 | 6 500.00 | 338 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 757.00 | 112 598.00 | 257 159.00 | 369 757.00 |