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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 428.00 | | 978 428.00 | 978 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 003.00 | | 985 003.00 | 985 003.00 |
BZ Autres créances | 388 311.00 | | 388 311.00 | 388 311.00 |
CF Disponibilités | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 936.00 | | 509 936.00 | 509 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 939.00 | | 1 494 939.00 | 1 494 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 1 043 275.00 | 874 308.00 | | 1 043 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 769.00 | 168 966.00 | | 119 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 499.00 | 1 148 729.00 | | 1 268 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 339.00 | 258 273.00 | | 188 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 2 796.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 440.00 | 292 737.00 | | 226 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 939.00 | 1 441 467.00 | | 1 494 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 846.00 | 182 272.00 | | 134 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 076.00 | 13 306.00 | | 15 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 769.00 | 168 966.00 | | 119 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 003.00 | | | 985 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 003.00 | | | 985 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 314.00 | 71 335.00 | 116 979.00 | 188 314.00 |
VI Groupe et associés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 311.00 | 388 311.00 | | 388 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 811.00 | 388 311.00 | 6 500.00 | 394 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 440.00 | 109 461.00 | 116 979.00 | 226 440.00 |