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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 431.00 | 140 329.00 | 27 102.00 | 167 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 089.00 | 156 547.00 | 388 542.00 | 545 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 981.00 | | 294 981.00 | 294 981.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 827.00 | | 379 827.00 | 379 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 916.00 | 156 547.00 | 768 369.00 | 924 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 596.00 | 185 294.00 | | 231 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 986.00 | 46 302.00 | | 58 986.00 |
DL TOTAL (I) | 323 582.00 | 264 596.00 | | 323 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 847.00 | 240 429.00 | | 166 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 405.00 | 131 447.00 | | 189 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 815.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 536.00 | 64 832.00 | | 88 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 787.00 | 440 523.00 | | 444 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 369.00 | 705 120.00 | | 768 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 368.00 | 273 676.00 | | 332 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 803.00 | 28 744.00 | | 127 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 792.00 | 28 537.00 | | 111 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 405.00 | 189 405.00 | | 189 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 206.00 | 299 766.00 | 1 440.00 | 301 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 787.00 | 332 368.00 | 112 419.00 | 444 787.00 |