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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 17 357.00 | 2 001.00 | 19 358.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 468.00 | 95 103.00 | 93 365.00 | 188 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 266.00 | 112 460.00 | 458 806.00 | 571 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 517.00 | | 455 517.00 | 455 517.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 937.00 | | 606 937.00 | 606 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 203.00 | 112 460.00 | 1 065 744.00 | 1 178 203.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 800.00 | 290 582.00 | | 362 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 314.00 | 72 218.00 | | 71 314.00 |
DL TOTAL (I) | 467 114.00 | 395 800.00 | | 467 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 748.00 | 204 981.00 | | 125 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 514.00 | 325 474.00 | | 361 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 6 943.00 | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 972.00 | 112 251.00 | | 102 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 629.00 | 649 649.00 | | 598 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 744.00 | 1 045 449.00 | | 1 065 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 017.00 | 523 901.00 | | 554 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 209.00 | | | 567 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 514.00 | 361 514.00 | | 361 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 748.00 | 81 135.00 | 44 612.00 | 125 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 522.00 | 473 082.00 | 1 440.00 | 474 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 630.00 | 554 017.00 | 44 612.00 | 598 630.00 |