| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 427.00 | 26 018.00 | 3 409.00 | 29 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 388.00 | 175 723.00 | 27 665.00 | 203 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 255.00 | 201 741.00 | 394 514.00 | 596 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 509.00 | | 457 509.00 | 457 509.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 285 759.00 | | 285 759.00 | 285 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 850.00 | | 747 850.00 | 747 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 105.00 | 201 741.00 | 1 142 364.00 | 1 344 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 216 393.00 | 123 748.00 | | 216 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 614.00 | 92 645.00 | | 99 614.00 |
DL TOTAL (I) | 712 007.00 | 612 393.00 | | 712 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 342.00 | 279 383.00 | | 250 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 122.00 | 251 864.00 | | 63 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 26 642.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 600.00 | 167 921.00 | | 106 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 357.00 | 725 810.00 | | 430 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 364.00 | 1 338 203.00 | | 1 142 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 258.00 | 40 483.00 | | 161 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 4 026.00 | | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 266.00 | 36 457.00 | | 139 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 342.00 | 233 496.00 | 16 846.00 | 250 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 091.00 | 462 091.00 | | 462 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 531.00 | 462 091.00 | 1 440.00 | 463 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 357.00 | 413 511.00 | 16 846.00 | 430 357.00 |