| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 16 575.00 | 1 273.00 | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 921.00 | 65 495.00 | 122 427.00 | 187 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 209.00 | 82 070.00 | 485 139.00 | 567 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 191.00 | | 358 191.00 | 358 191.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 310.00 | | 560 310.00 | 560 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 519.00 | 82 070.00 | 1 045 449.00 | 1 127 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 582.00 | 231 596.00 | | 290 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 218.00 | 58 986.00 | | 72 218.00 |
DL TOTAL (I) | 395 800.00 | 323 582.00 | | 395 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 981.00 | 166 847.00 | | 204 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 474.00 | 189 405.00 | | 325 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 251.00 | 88 536.00 | | 112 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 649.00 | 444 787.00 | | 649 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 449.00 | 768 369.00 | | 1 045 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 901.00 | 332 368.00 | | 523 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 089.00 | 124 922.00 | 102 801.00 | 545 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 871.00 | 123 292.00 | 102 801.00 | 168 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 474.00 | 325 474.00 | | 325 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 981.00 | 79 234.00 | 125 748.00 | 204 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 296.00 | 366 856.00 | 1 440.00 | 368 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 649.00 | 523 901.00 | 125 748.00 | 649 649.00 |