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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 929.00 | 17 680.00 | 11 249.00 | 28 929.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 335.00 | 103 447.00 | 97 889.00 | 201 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 704.00 | 121 127.00 | 472 577.00 | 593 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 886.00 | | 546 886.00 | 546 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 590.00 | 121 127.00 | 1 019 463.00 | 1 140 590.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 30 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 3 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 35 114.00 | 362 800.00 | | 35 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 634.00 | 71 314.00 | | 88 634.00 |
DL TOTAL (I) | 519 748.00 | 467 114.00 | | 519 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 612.00 | 125 748.00 | | 79 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 952.00 | 361 514.00 | | 277 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 8 396.00 | | 28 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 693.00 | 102 972.00 | | 102 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 716.00 | 598 629.00 | | 499 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 463.00 | 1 065 744.00 | | 1 019 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 145.00 | 554 017.00 | | 450 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 460.00 | 29 147.00 | 20 480.00 | 112 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 1 537.00 | 1 214.00 | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 103.00 | 27 610.00 | 19 266.00 | 95 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 952.00 | 277 952.00 | | 277 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 612.00 | 30 042.00 | 49 570.00 | 79 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 063.00 | 438 063.00 | | 438 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 503.00 | 438 063.00 | 1 440.00 | 439 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 716.00 | 450 146.00 | 49 570.00 | 499 716.00 |