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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 21 992.00 | 7 436.00 | 29 427.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 471.00 | 139 266.00 | 63 205.00 | 202 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 338.00 | 161 258.00 | 434 080.00 | 595 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 636.00 | | 468 636.00 | 468 636.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 431 075.00 | | 431 075.00 | 431 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 123.00 | | 904 123.00 | 904 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 461.00 | 161 258.00 | 1 338 203.00 | 1 499 461.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 123 748.00 | 35 114.00 | | 123 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 645.00 | 88 634.00 | | 92 645.00 |
DL TOTAL (I) | 612 393.00 | 519 748.00 | | 612 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 383.00 | 79 612.00 | | 279 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 864.00 | 277 952.00 | | 251 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 28 194.00 | | 26 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 921.00 | 102 693.00 | | 167 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 810.00 | 499 716.00 | | 725 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 203.00 | 1 019 463.00 | | 1 338 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 704.00 | | 1 634.00 | 593 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 929.00 | | 498.00 | 388 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 335.00 | | 1 136.00 | 201 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 127.00 | 40 131.00 | | 121 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 680.00 | 4 312.00 | | 17 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 447.00 | 35 820.00 | | 103 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 921.00 | 167 921.00 | | 167 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 864.00 | 251 864.00 | | 251 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 383.00 | 244 041.00 | 35 342.00 | 279 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 548.00 | 472 548.00 | | 472 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 988.00 | 472 548.00 | 1 440.00 | 473 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 810.00 | 690 468.00 | 35 342.00 | 725 810.00 |