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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 529.00 | | 345 529.00 | 345 529.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 878.00 | | 359 878.00 | 359 878.00 |
CU Autres participations | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
DH Report à nouveau | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 223 659.00 | | | 223 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 878.00 | | | 359 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 278.00 | | | 349 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 278.00 | | | 349 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 649.00 | 14 256.00 | 62 392.00 | 76 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 219.00 | 60 742.00 | 75 477.00 | 136 219.00 |