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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 052.00 | | 340 052.00 | 340 052.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 604.00 | | 346 604.00 | 346 604.00 |
CU Autres participations | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DH Report à nouveau | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 275 090.00 | | | 275 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 604.00 | | | 346 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 885.00 | | 26 166.00 | 313 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 885.00 | | 26 166.00 | 313 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 703.00 | 18 485.00 | 39 218.00 | 57 703.00 |
VI Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 462.00 | 6 547.00 | 56 915.00 | 63 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 514.00 | 32 296.00 | 39 218.00 | 71 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |