| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 037.00 | | 337 037.00 | 337 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 037.00 | | 337 037.00 | 337 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 247.00 | | 351 247.00 | 351 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 383.00 | 251 004.00 | | 146 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 588.00 | -4 621.00 | | -12 588.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 152 881.00 | 270 469.00 | | 152 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 585.00 | 39 218.00 | | 122 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 211.00 | 25 843.00 | | 73 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 3 727.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 414.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 367.00 | 69 202.00 | | 198 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 247.00 | 339 671.00 | | 351 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 476.00 | -814.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504.00 | 363.00 | | 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092.00 | 4 984.00 | | 13 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 588.00 | -4 621.00 | | -12 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 565.00 | | 3 473.00 | 333 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 565.00 | | 3 473.00 | 333 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 585.00 | 34 539.00 | 59 775.00 | 122 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 833.00 | 12 932.00 | 53 901.00 | 66 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 367.00 | 110 320.00 | 59 775.00 | 198 367.00 |