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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 565.00 | | 333 565.00 | 333 565.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 671.00 | | 339 671.00 | 339 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 565.00 | | 333 565.00 | 333 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 004.00 | 199 573.00 | | 251 004.00 |
DH Report à nouveau | | -3 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 621.00 | 54 879.00 | | -4 621.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 270 469.00 | 275 091.00 | | 270 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 218.00 | 57 703.00 | | 39 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 843.00 | 11 708.00 | | 25 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 1 954.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 150.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 202.00 | 71 514.00 | | 69 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 671.00 | 346 605.00 | | 339 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814.00 | -1 198.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363.00 | 60 154.00 | | 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984.00 | 5 275.00 | | 4 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 621.00 | 54 879.00 | | -4 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 052.00 | | | 340 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 487.00 | 333 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 487.00 | 333 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 052.00 | | | 340 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 218.00 | 19 224.00 | 19 994.00 | 39 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 462.00 | 6 034.00 | 50 428.00 | 56 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 202.00 | 49 208.00 | 19 994.00 | 69 202.00 |