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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 885.00 | | 313 885.00 | 313 885.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 343.00 | | 330 343.00 | 330 343.00 |
CU Autres participations | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 343.00 | | | 330 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 477.00 | 17 774.00 | 57 703.00 | 75 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VP Divers | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 987.00 | 16 238.00 | 30 749.00 | 46 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 132.00 | 52 429.00 | 57 703.00 | 110 132.00 |