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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 576.00 | | 337 576.00 | 337 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 763.00 | | 392 763.00 | 392 763.00 |
CU Autres participations | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
DK Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 494.00 | | | 246 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 763.00 | | | 392 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 037.00 | | 539.00 | 337 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 037.00 | | 539.00 | 337 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
UX Autres créances clients | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 046.00 | 14 703.00 | 60 424.00 | 88 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 532.00 | 54 092.00 | 54 440.00 | 108 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 494.00 | 173 151.00 | 60 424.00 | 246 494.00 |