| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 075.00 | | 185 075.00 | 185 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BF Prêts | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 412.00 | 5 317.00 | 3 481 095.00 | 3 486 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 481.00 | | 757 481.00 | 757 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 121.00 | | 837 121.00 | 837 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 533.00 | 5 317.00 | 4 318 216.00 | 4 323 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 200.00 | 1 655 000.00 | | 1 790 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 870.00 | 13 394.00 | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 24 761.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 400.00 | 1 693 155.00 | | 1 806 400.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | 17 200.00 | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | 17 200.00 | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 000.00 | 320 016.00 | | 2 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 989.00 | 165 967.00 | | 136 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 002.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 851.00 | 2 241.00 | | 10 851.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 4 587.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 016.00 | 495 813.00 | | 2 479 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 216.00 | 2 206 168.00 | | 4 318 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | 19.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 15 965.00 | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 873.00 | 90 604.00 | | 127 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 543.00 | 65 844.00 | | 127 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | 24 761.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 312.00 | | 2 330 085.00 | 1 906 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 985.00 | 3 481 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 985.00 | 3 486 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 995.00 | | 2 330 085.00 | 1 900 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | 283.00 | | 5 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 283.00 | | 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | 32 800.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | 32 800.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
UP Prêts | 3 295 000.00 | | | 3 295 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 000.00 | 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 641.00 | 79 641.00 | 3 295 000.00 | 3 374 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 016.00 | 479 016.00 | | 2 479 016.00 |