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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 131.00 | 687.00 | 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BF Prêts | 6 058 359.00 | 38 500.00 | 6 019 859.00 | 6 058 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 733.00 | 43 303.00 | 6 225 431.00 | 6 268 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 889.00 | 23 719.00 | 197 170.00 | 220 889.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 1 505 225.00 | | 1 505 225.00 | 1 505 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 786.00 | 23 719.00 | 1 716 067.00 | 1 739 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -6 958.00 | | -6 958.00 | -6 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 561.00 | 67 021.00 | 7 934 540.00 | 8 001 561.00 |
CU Autres participations | 203 864.00 | | 203 864.00 | 203 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 394 200.00 | 1 790 200.00 | | 2 394 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 15 870.00 | | 16 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 310.00 | 330.00 | | 50 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 709.00 | 1 806 400.00 | | 2 460 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270 000.00 | 2 320 000.00 | | 5 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 213.00 | 136 990.00 | | 153 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 241.00 | 10 851.00 | | 26 241.00 |
EA Autres dettes | 24 311.00 | 11 073.00 | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 831.00 | 2 478 914.00 | | 5 473 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 540.00 | 4 318 114.00 | | 7 934 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 3 302.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 3 651.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -3 651.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | 7 311.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 132.00 | 127 873.00 | | 301 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 822.00 | 127 543.00 | | 250 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 310.00 | 330.00 | | 50 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 412.00 | | 2 912 966.00 | 3 486 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 6 263 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 645.00 | 6 268 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 818.00 | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 095.00 | | 2 912 148.00 | 3 481 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 131.00 | 645.00 | 5 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 131.00 | 645.00 | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 385 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 62 219.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 719.00 | 32 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UP Prêts | 6 058 359.00 | 565 000.00 | | 6 058 359.00 |
UX Autres créances clients | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270 000.00 | 50 000.00 | 5 220 000.00 | 5 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 921.00 | 799 562.00 | 5 493 359.00 | 6 292 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 831.00 | 253 831.00 | 5 220 000.00 | 5 473 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |