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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 1 302.00 | 661.00 | 1 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 9 043 152.00 | 300 000.00 | 8 743 152.00 | 9 043 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 269 061.00 | 305 974.00 | 8 963 087.00 | 9 269 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 262.00 | 42 205.00 | 456 058.00 | 498 262.00 |
BZ Autres créances | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CF Disponibilités | 1 368 836.00 | | 1 368 836.00 | 1 368 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 951.00 | 42 205.00 | 1 868 747.00 | 1 910 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -44 623.00 | | -44 623.00 | -44 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 390.00 | 348 179.00 | 10 787 211.00 | 11 135 390.00 |
CU Autres participations | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 465.00 | 2 821 200.00 | | 3 358 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 18 715.00 | | 24 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 903.00 | 10 062.00 | | 32 903.00 |
DH Report à nouveau | 41 130.00 | 12 578.00 | | 41 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | 114 209.00 | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 897.00 | 2 976 764.00 | | 3 527 897.00 |
DP Provisions pour risques | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970 000.00 | 6 670 000.00 | | 6 970 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 909.00 | 163 705.00 | | 199 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 5 618.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 817.00 | 24 325.00 | | 21 817.00 |
EA Autres dettes | 43 829.00 | 31 185.00 | | 43 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 857.00 | 6 894 833.00 | | 7 248 857.00 |
ED (V) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 211.00 | 9 871 597.00 | | 10 787 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 95.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 95.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -95.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 087.00 | -21 600.00 | | -22 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 554.00 | 612 888.00 | | 578 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 560.00 | 498 678.00 | | 517 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 994.00 | 114 209.00 | | 60 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 312 302.00 | | 2 067 503.00 | 8 312 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 745.00 | 9 262 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 745.00 | 9 269 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305 666.00 | | 2 067 503.00 | 8 305 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 655.00 | | 5 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 655.00 | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 500.00 | 140 000.00 | 52 500.00 | 212 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 691.00 | 9 514.00 | | 32 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 191.00 | 149 514.00 | 52 500.00 | 245 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 191.00 | 155 259.00 | 52 500.00 | 245 191.00 |
UG ‐ Financières | | 52 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
UP Prêts | 9 043 152.00 | 3 095 359.00 | 5 947 793.00 | 9 043 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 456 058.00 | 456 058.00 | | 456 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 970 000.00 | 1 000 000.00 | 5 970 000.00 | 6 970 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610 084.00 | 3 637 474.00 | 5 972 609.00 | 9 610 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 857.00 | 1 278 857.00 | 5 970 000.00 | 7 248 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |