| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 1 827.00 | 137.00 | 1 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 9 196 135.00 | 400 000.00 | 8 796 135.00 | 9 196 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 021.00 | 406 498.00 | 9 037 523.00 | 9 444 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 568.00 | 50 198.00 | 326 370.00 | 376 568.00 |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CF Disponibilités | 1 289 004.00 | | 1 289 004.00 | 1 289 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 633.00 | 50 198.00 | 1 721 435.00 | 1 771 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221 233.00 | | 221 233.00 | 221 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 887.00 | 456 696.00 | 10 980 191.00 | 11 436 887.00 |
CU Autres participations | 214 348.00 | | 214 348.00 | 214 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 465.00 | 3 358 465.00 | | 3 358 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 476.00 | 24 426.00 | | 27 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 102.00 | 32 903.00 | | 45 102.00 |
DH Report à nouveau | 56 378.00 | 41 130.00 | | 56 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 097.00 | 60 994.00 | | 55 097.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 497.00 | 3 527 897.00 | | 3 552 497.00 |
DP Provisions pour risques | 56 774.00 | 5 745.00 | | 56 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 774.00 | 5 745.00 | | 56 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870 000.00 | 6 970 000.00 | | 6 870 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 409.00 | 199 909.00 | | 248 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 13 302.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | 21 817.00 | | 13 916.00 |
EA Autres dettes | 237 452.00 | 43 829.00 | | 237 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 919.00 | 7 248 857.00 | | 7 370 919.00 |
ED (V) | | 4 712.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 191.00 | 10 787 211.00 | | 10 980 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | 189.00 | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 189.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 591.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 591.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 637.00 | -403.00 | | 5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 092.00 | -22 087.00 | | -22 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 935.00 | 578 554.00 | | 657 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 838.00 | 517 560.00 | | 602 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 097.00 | 60 994.00 | | 55 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 269 061.00 | | 1 543 911.00 | 9 269 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368 951.00 | 9 437 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 951.00 | 9 444 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262 426.00 | | 1 543 911.00 | 9 262 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | 524.00 | | 5 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 524.00 | | 1 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 745.00 | 56 774.00 | 5 745.00 | 5 745.00 |
6T Sur comptes clients | 42 205.00 | 7 993.00 | | 42 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 205.00 | 107 993.00 | | 342 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 949.00 | 164 768.00 | 5 745.00 | 347 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
UP Prêts | 9 196 135.00 | 2 393 764.00 | 6 802 371.00 | 9 196 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 326 370.00 | 326 370.00 | | 326 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870 000.00 | 1 000 000.00 | 5 870 000.00 | 6 870 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 026.00 | 2 824 839.00 | 6 827 188.00 | 9 652 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 919.00 | 1 500 919.00 | 5 870 000.00 | 7 370 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |