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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 648.00 | 1 316.00 | 1 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BF Prêts | 8 125 695.00 | 212 500.00 | 7 913 195.00 | 8 125 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 302.00 | 217 820.00 | 8 094 482.00 | 8 312 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 564.00 | 32 691.00 | 342 874.00 | 375 564.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 1 412 525.00 | | 1 412 525.00 | 1 412 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 002.00 | 32 691.00 | 1 803 312.00 | 1 836 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -26 198.00 | | -26 198.00 | -26 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 122 108.00 | 250 511.00 | 9 871 597.00 | 10 122 108.00 |
CU Autres participations | 178 951.00 | | 178 951.00 | 178 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 200.00 | 2 394 200.00 | | 2 821 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 715.00 | 16 200.00 | | 18 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 209.00 | 50 310.00 | | 114 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 764.00 | 2 460 709.00 | | 2 976 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670 000.00 | 5 270 000.00 | | 6 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 705.00 | 153 213.00 | | 163 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 66.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | 26 241.00 | | 24 325.00 |
EA Autres dettes | 31 185.00 | 24 311.00 | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 833.00 | 5 473 831.00 | | 6 894 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 597.00 | 7 934 540.00 | | 9 871 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 963.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 963.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 168.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 600.00 | -469.00 | | -21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 888.00 | 301 132.00 | | 612 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 678.00 | 250 822.00 | | 498 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 209.00 | 50 310.00 | | 114 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 733.00 | | 2 658 483.00 | 6 268 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 914.00 | 8 305 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 914.00 | 8 312 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | 1 146.00 | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263 243.00 | | 2 657 337.00 | 6 263 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 517.00 | | 4 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 517.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 500.00 | 174 000.00 | | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 719.00 | 10 559.00 | 1 587.00 | 23 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 219.00 | 184 559.00 | 1 587.00 | 62 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 219.00 | 184 559.00 | 1 587.00 | 62 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 559.00 | 1 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
UP Prêts | 8 125 695.00 | 2 875 000.00 | 5 250 695.00 | 8 125 695.00 |
UX Autres créances clients | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670 000.00 | 220 000.00 | 6 350 000.00 | 6 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 173.00 | 3 298 478.00 | 5 250 695.00 | 8 549 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 833.00 | 444 833.00 | 6 350 000.00 | 6 894 833.00 |