| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 2 213.00 | 941.00 | 3 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 10 271 255.00 | 600 000.00 | 9 671 255.00 | 10 271 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 502 657.00 | 606 885.00 | 9 895 772.00 | 10 502 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 631.00 | 4 874.00 | 497 757.00 | 502 631.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 942 205.00 | | 1 942 205.00 | 1 942 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 724.00 | 4 874.00 | 2 964 850.00 | 2 969 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 583 927.00 | 611 759.00 | 12 972 169.00 | 13 583 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 696 504.00 | | | 8 696 504.00 |
CU Autres participations | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 912.00 | 3 358 465.00 | | 3 709 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 551.00 | 9 979.00 | | 27 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 230.00 | 27 476.00 | | 30 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 122.00 | 45 102.00 | | 56 122.00 |
DH Report à nouveau | 70 153.00 | 56 378.00 | | 70 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 238.00 | 55 097.00 | | 65 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 206.00 | 3 552 497.00 | | 3 959 206.00 |
DP Provisions pour risques | 23 971.00 | 56 774.00 | | 23 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 971.00 | 56 774.00 | | 23 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670 000.00 | 6 870 000.00 | | 8 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 575.00 | 248 409.00 | | 166 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 1 142.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | 13 916.00 | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 127 484.00 | 237 452.00 | | 127 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 037.00 | 7 370 919.00 | | 8 987 037.00 |
ED (V) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 972 169.00 | 10 980 191.00 | | 12 972 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 037.00 | 1 500 919.00 | | 1 867 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 2 410.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2 410.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 5 637.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 734.00 | -22 092.00 | | -12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 892.00 | 657 935.00 | | 696 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 654.00 | 602 838.00 | | 631 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 238.00 | 55 097.00 | | 65 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444 021.00 | | 1 183 333.00 | 9 444 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 697.00 | 10 494 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 697.00 | 10 502 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | 1 190.00 | 1 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437 385.00 | | 1 182 143.00 | 9 437 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 386.00 | | 6 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 386.00 | | 1 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 774.00 | 23 971.00 | 56 774.00 | 56 774.00 |
6T Sur comptes clients | 50 198.00 | 1 274.00 | 46 598.00 | 50 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 198.00 | 201 274.00 | 46 598.00 | 450 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 972.00 | 225 245.00 | 103 372.00 | 506 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 46 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 971.00 | 56 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 125.00 | 126 125.00 | | 126 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
UP Prêts | 10 271 255.00 | 8 696 504.00 | 1 574 751.00 | 10 271 255.00 |
UX Autres créances clients | 497 757.00 | 497 757.00 | | 497 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 000.00 | 1 550 000.00 | 7 120 000.00 | 5 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 798 773.00 | 9 224 023.00 | 1 574 751.00 | 10 798 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 037.00 | 1 867 037.00 | 7 120 000.00 | 5 717 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 967.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 487.00 | 15 065.00 | | 40 487.00 |
ST Autres comptes | 14 808.00 | 12 379.00 | | 14 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 833.00 | 2 945.00 | | 2 833.00 |
YT Sous‐traitance | 63 361.00 | 54 835.00 | | 63 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | 967.00 | | 1 123.00 |
ZE Dividendes | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 490.00 | 85 224.00 | | 121 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |