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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 142.00 | 62 255.00 | 17 887.00 | 80 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 301.00 | 49 584.00 | 39 718.00 | 89 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 155.00 | 112 255.00 | 62 899.00 | 175 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 891.00 | | 201 891.00 | 201 891.00 |
BZ Autres créances | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CF Disponibilités | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 852.00 | | 695 852.00 | 695 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 006.00 | 112 255.00 | 758 751.00 | 871 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 242.00 | 190 858.00 | | 240 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 772.00 | 59 384.00 | | 66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 318 014.00 | 261 242.00 | | 318 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 925.00 | 28 448.00 | | 27 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 525.00 | 152 636.00 | | 183 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 113 404.00 | | 149 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 708.00 | 89 777.00 | | 78 708.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 737.00 | 384 857.00 | | 440 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 751.00 | 646 099.00 | | 758 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 165.00 | 374 643.00 | | 431 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 507.00 | | 16 648.00 | 158 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 795.00 | | 16 648.00 | 152 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 638.00 | 17 617.00 | | 94 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 221.00 | 17 617.00 | | 94 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 201 891.00 | | | 201 891.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 925.00 | 18 353.00 | 9 572.00 | 27 925.00 |
VI Groupe et associés | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 218.00 | 259 218.00 | | 259 218.00 |
VW T.V.A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 737.00 | 431 165.00 | 9 572.00 | 440 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 5 675.00 | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | 8 101.00 | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 139 703.00 | 116 271.00 | | 139 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 333.00 | 46 870.00 | | 56 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 59 420.00 | | |
YT Sous‐traitance | 271 346.00 | 263 482.00 | | 271 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 496.00 | 50 231.00 | | 86 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 906.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | 6 581.00 | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 373.00 | 139 173.00 | | 182 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 373.00 | 102 044.00 | | 123 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 841.00 | 484 955.00 | | 563 841.00 |