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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 092.00 | 89 000.00 | 16 091.00 | 105 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 404.00 | 106 234.00 | 90 171.00 | 196 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 213.00 | 196 631.00 | 114 582.00 | 311 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 374.00 | | 1 037 374.00 | 1 037 374.00 |
BZ Autres créances | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
CF Disponibilités | 1 154 694.00 | | 1 154 694.00 | 1 154 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 325.00 | | 2 393 325.00 | 2 393 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 538.00 | 196 631.00 | 2 507 907.00 | 2 704 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 634.00 | 404 085.00 | | 474 634.00 |
DH Report à nouveau | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 760.00 | 370 549.00 | | 694 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 434.00 | 852 674.00 | | 1 247 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 700.00 | 54 212.00 | | 387 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 899.00 | 703 850.00 | | 146 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 126.00 | 1 091 610.00 | | 475 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 383.00 | 467 003.00 | | 229 383.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | 83 887.00 | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 474.00 | 2 400 563.00 | | 1 260 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 907.00 | 3 253 237.00 | | 2 507 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 681.00 | 2 362 915.00 | | 1 238 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 621.00 | | 49 686.00 | 264 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 311 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 730.00 | | 44 766.00 | 256 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 4 920.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 056.00 | 21 574.00 | | 175 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 660.00 | 21 574.00 | | 173 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 126.00 | 475 126.00 | | 475 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 374.00 | 1 037 374.00 | | 1 037 374.00 |
VB T. V. A. | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 700.00 | 365 907.00 | 21 792.00 | 387 700.00 |
VI Groupe et associés | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 183.00 | 1 227 183.00 | | 1 227 183.00 |
VW T.V.A. | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 474.00 | 1 238 681.00 | 21 792.00 | 1 260 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | 11 063.00 | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 381.00 | 15 548.00 | | 15 381.00 |
ST Autres comptes | 308 624.00 | 260 477.00 | | 308 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 466.00 | 49 348.00 | | 80 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 130.00 | 79 898.00 | | 97 130.00 |
YT Sous‐traitance | 3 697 251.00 | 5 959 112.00 | | 3 697 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 248.00 | 75 572.00 | | 48 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 358.00 | 32 107.00 | | 18 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 920.00 | 43 170.00 | | 24 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 098.00 | 118 864.00 | | 118 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 149 970.00 | 6 360 057.00 | | 4 149 970.00 |