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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 282.00 | 93 169.00 | 21 113.00 | 114 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 987.00 | 128 718.00 | 92 269.00 | 220 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 985.00 | 223 283.00 | 121 702.00 | 344 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 665.00 | | 849 665.00 | 849 665.00 |
BZ Autres créances | 293 663.00 | | 293 663.00 | 293 663.00 |
CF Disponibilités | 1 349 150.00 | | 1 349 150.00 | 1 349 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 070.00 | | 2 510 070.00 | 2 510 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 055.00 | 223 283.00 | 2 631 772.00 | 2 855 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 394.00 | 474 634.00 | | 519 394.00 |
DH Report à nouveau | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 209.00 | 694 760.00 | | 678 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 643.00 | 1 247 434.00 | | 1 275 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 036.00 | 387 700.00 | | 67 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 321.00 | 146 899.00 | | 154 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 943.00 | 475 126.00 | | 917 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 444.00 | 229 383.00 | | 189 444.00 |
EA Autres dettes | 27 386.00 | 21 366.00 | | 27 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 130.00 | 1 260 474.00 | | 1 356 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 772.00 | 2 507 907.00 | | 2 631 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 776.00 | 1 238 681.00 | | 1 319 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 213.00 | | 37 103.00 | 311 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 344 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 335 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 496.00 | | 34 008.00 | 301 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 3 095.00 | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 631.00 | 26 731.00 | 79.00 | 196 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 234.00 | 26 731.00 | 79.00 | 195 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 943.00 | 917 943.00 | | 917 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 849 665.00 | 849 665.00 | | 849 665.00 |
VB T. V. A. | 282 168.00 | 282 168.00 | | 282 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 036.00 | 30 682.00 | 36 354.00 | 67 036.00 |
VI Groupe et associés | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 608.00 | 1 152 608.00 | | 1 152 608.00 |
VW T.V.A. | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 130.00 | 1 319 776.00 | 36 354.00 | 1 356 130.00 |