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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 092.00 | 84 534.00 | 20 558.00 | 105 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 638.00 | 89 126.00 | 62 512.00 | 151 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 621.00 | 175 056.00 | 89 565.00 | 264 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 322.00 | | 1 484 322.00 | 1 484 322.00 |
BZ Autres créances | 249 903.00 | | 249 903.00 | 249 903.00 |
CF Disponibilités | 1 410 162.00 | | 1 410 162.00 | 1 410 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 672.00 | | 3 163 672.00 | 3 163 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 293.00 | 175 056.00 | 3 253 237.00 | 3 428 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 085.00 | 297 014.00 | | 404 085.00 |
DH Report à nouveau | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 549.00 | 107 071.00 | | 370 549.00 |
DL TOTAL (I) | 852 674.00 | 482 125.00 | | 852 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 212.00 | 80 114.00 | | 54 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 850.00 | 374 275.00 | | 703 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 610.00 | 906 976.00 | | 1 091 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 003.00 | 263 455.00 | | 467 003.00 |
EA Autres dettes | 83 887.00 | 8 595.00 | | 83 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 563.00 | 1 633 416.00 | | 2 400 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 237.00 | 2 115 541.00 | | 3 253 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 915.00 | 1 579 267.00 | | 2 362 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 369.00 | | 39 369.00 | 245 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 256 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 678.00 | | 38 169.00 | 238 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 1 200.00 | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 541.00 | 21 388.00 | 1 872.00 | 155 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 144.00 | 21 388.00 | 1 872.00 | 154 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 610.00 | 1 091 610.00 | | 1 091 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 322.00 | 1 484 322.00 | | 1 484 322.00 |
VB T. V. A. | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 212.00 | 16 563.00 | 37 648.00 | 54 212.00 |
VI Groupe et associés | 703 850.00 | 703 850.00 | | 703 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 878.00 | 1 740 878.00 | | 1 740 878.00 |
VW T.V.A. | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 563.00 | 2 362 915.00 | 37 648.00 | 2 400 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | 5 559.00 | | 11 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | 11 945.00 | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 260 477.00 | 305 615.00 | | 260 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 348.00 | 43 766.00 | | 49 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 898.00 | 76 288.00 | | 79 898.00 |
YT Sous‐traitance | 5 959 112.00 | 3 144 180.00 | | 5 959 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 572.00 | 17 610.00 | | 75 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 107.00 | 1 184.00 | | 32 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 170.00 | 6 743.00 | | 43 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 864.00 | 147 792.00 | | 118 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 704.00 | 185 208.00 | | 166 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 360 057.00 | 3 523 116.00 | | 6 360 057.00 |