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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 192.00 | 204.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 452.00 | 69 080.00 | 14 371.00 | 83 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 726.00 | 62 404.00 | 33 322.00 | 95 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 869.00 | 132 676.00 | 53 193.00 | 185 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BN En cours de production de biens | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 304.00 | | 284 304.00 | 284 304.00 |
BZ Autres créances | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
CF Disponibilités | 313 665.00 | | 313 665.00 | 313 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 694.00 | | 779 694.00 | 779 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 563.00 | 132 676.00 | 832 887.00 | 965 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 014.00 | 240 242.00 | | 297 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 66 772.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 375 054.00 | 318 014.00 | | 375 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 511.00 | 27 925.00 | | 21 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 054.00 | 183 525.00 | | 226 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 149 986.00 | | 107 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 221.00 | 78 708.00 | | 102 221.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 592.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 833.00 | 440 737.00 | | 457 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 887.00 | 758 751.00 | | 832 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 424.00 | 431 165.00 | | 453 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 155.00 | | 15 615.00 | 175 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 185 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 179 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | 980.00 | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 443.00 | | 14 635.00 | 169 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 255.00 | 20 693.00 | 272.00 | 112 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 776.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 839.00 | 19 918.00 | 272.00 | 111 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 284 304.00 | 284 304.00 | | 284 304.00 |
VB T. V. A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VC Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 511.00 | 17 102.00 | 4 409.00 | 21 511.00 |
VI Groupe et associés | 226 054.00 | 226 054.00 | | 226 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 737.00 | 434 737.00 | | 434 737.00 |
VW T.V.A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 833.00 | 453 424.00 | 4 409.00 | 457 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 5 675.00 | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | 8 101.00 | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 139 703.00 | 116 271.00 | | 139 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 333.00 | 46 870.00 | | 56 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 59 420.00 | | |
YT Sous‐traitance | 271 346.00 | 263 482.00 | | 271 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 496.00 | 50 231.00 | | 86 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 906.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | 6 581.00 | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 373.00 | 139 173.00 | | 182 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 373.00 | 102 044.00 | | 123 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 841.00 | 484 955.00 | | 563 841.00 |