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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 867.00 | 21 969.00 | 31 898.00 | 53 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 205.00 | 22 307.00 | 81 898.00 | 104 205.00 |
060 Stock marchandises | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
110 Total général Actif | 264 199.00 | 22 307.00 | 241 892.00 | 264 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 605.00 | | | 350 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581.00 | | | 581.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 214.00 | | | 351 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
242 Autres charges externes. | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 952.00 | | | 333 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 782.00 | | | 46 782.00 |