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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 389.00 | 40 658.00 | 19 731.00 | 60 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 727.00 | 40 996.00 | 69 731.00 | 110 727.00 |
060 Stock marchandises | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 641.00 | 4 599.00 | 80 042.00 | 84 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 716.00 | 4 599.00 | 158 117.00 | 162 716.00 |
110 Total général Actif | 273 443.00 | 45 595.00 | 227 848.00 | 273 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 925.00 | | | 353 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 756.00 | | | 358 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 347.00 | | | 217 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
242 Autres charges externes. | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 950.00 | | | 342 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 109.00 | | | 13 109.00 |