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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 513.00 | 26 847.00 | 40 666.00 | 67 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 851.00 | 27 185.00 | 90 666.00 | 117 851.00 |
060 Stock marchandises | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 066.00 | 5 145.00 | 86 921.00 | 92 066.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 101 945.00 | | 101 945.00 | 101 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 705.00 | 5 145.00 | 229 560.00 | 234 705.00 |
110 Total général Actif | 352 556.00 | 32 330.00 | 320 226.00 | 352 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 753.00 | | | 349 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 693.00 | | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 411.00 | | | 359 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 244.00 | | | 240 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 289.00 | | | 346 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 325.00 | | | 14 325.00 |