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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 479.00 | 31 444.00 | 24 036.00 | 55 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 817.00 | 31 782.00 | 74 036.00 | 105 817.00 |
060 Stock marchandises | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 836.00 | 1 600.00 | 79 236.00 | 80 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 217.00 | 1 600.00 | 196 617.00 | 198 217.00 |
110 Total général Actif | 304 035.00 | 33 382.00 | 270 653.00 | 304 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 863.00 | | | 352 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 708.00 | | | 708.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 935.00 | | | 353 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 702.00 | | | -8 702.00 |
242 Autres charges externes. | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 080.00 | | | 334 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |