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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 764.00 | 36 153.00 | 30 610.00 | 66 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 102.00 | 36 491.00 | 80 610.00 | 117 102.00 |
060 Stock marchandises | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 623.00 | 5 434.00 | 95 189.00 | 100 623.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 769.00 | 5 434.00 | 268 335.00 | 273 769.00 |
110 Total général Actif | 390 871.00 | 41 925.00 | 348 946.00 | 390 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 256.00 | | | 425 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 205.00 | | | 427 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 793.00 | | | -19 793.00 |
242 Autres charges externes. | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 365.00 | | | 390 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 919.00 | | | 30 919.00 |