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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 700.00 | 31 809.00 | 34 892.00 | 66 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 038.00 | 32 147.00 | 84 892.00 | 117 038.00 |
060 Stock marchandises | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 130.00 | 5 813.00 | 76 317.00 | 82 130.00 |
072 Créances – Autres | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
084 Disponibilités | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 610.00 | 5 813.00 | 200 797.00 | 206 610.00 |
110 Total général Actif | 323 648.00 | 37 960.00 | 285 689.00 | 323 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 679.00 | | | 345 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 215.00 | | | 229 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
242 Autres charges externes. | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 527.00 | | | 334 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 515.00 | | | 13 515.00 |