| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 045.00 | 1 000.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986.00 | 70 163.00 | 25 823.00 | 95 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 32 615.00 | 18 907.00 | 51 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 606.00 | 148 684.00 | 64 922.00 | 213 606.00 |
BT Marchandises | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 403.00 | | 256 403.00 | 256 403.00 |
BZ Autres créances | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 999.00 | 148 684.00 | 462 315.00 | 610 999.00 |
CU Autres participations | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900.00 | 747 900.00 | | 747 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 374.00 | -2 044 896.00 | | -2 362 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 252.00 | -317 479.00 | | 386 252.00 |
DL TOTAL (I) | -851 122.00 | -1 237 374.00 | | -851 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466.00 | 159 765.00 | | 97 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755.00 | 597 124.00 | | 782 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187.00 | 625 476.00 | | 164 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 115 354.00 | | 99 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 981.00 | | |
EA Autres dettes | 143 071.00 | 66 595.00 | | 143 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 825.00 | 296 218.00 | | 26 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 437.00 | 1 861 513.00 | | 1 313 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 315.00 | 624 139.00 | | 462 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 765.00 | 101 943.00 | 565 708.00 | 463 765.00 |
FG Production vendue services | 406 888.00 | 41 409.00 | 448 297.00 | 406 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 653.00 | 143 352.00 | 1 014 005.00 | 870 653.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 732.00 | 18 514.00 | | 493 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232.00 | 18 514.00 | | 517 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506.00 | 746.00 | | 10 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823.00 | 1 249.00 | | 22 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 409.00 | 17 265.00 | | 494 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 249.00 | 1 493 318.00 | | 1 729 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 997.00 | 1 810 796.00 | | 1 342 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 252.00 | -317 479.00 | | 386 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 329.00 | | 2 606.00 | 241 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 330.00 | 213 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 330.00 | 147 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 282.00 | | 2 556.00 | 175 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 157.00 | | 50.00 | 47 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038.00 | 43 298.00 | 18 013.00 | 94 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 257.00 | 1 243.00 | | 11 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 266.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003.00 | 41 789.00 | 18 013.00 | 79 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 097.00 | 15 597.00 | 52 500.00 | 68 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
UX Autres créances clients | 256 403.00 | | | 256 403.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
VI Groupe et associés | 714 659.00 | 714 659.00 | | 714 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415.00 | 340 569.00 | 17 846.00 | 358 415.00 |
VW T.V.A. | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 437.00 | 1 260 937.00 | 52 500.00 | 1 313 437.00 |