| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 045.00 | 1 000.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986.00 | 89 658.00 | 6 328.00 | 95 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 425.00 | 40 573.00 | 16 852.00 | 57 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 162.00 | 163 636.00 | 25 526.00 | 189 162.00 |
BT Marchandises | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 546.00 | | 335 546.00 | 335 546.00 |
BZ Autres créances | 174 905.00 | | 174 905.00 | 174 905.00 |
CF Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 260.00 | | 571 260.00 | 571 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 422.00 | 163 636.00 | 596 786.00 | 760 422.00 |
CU Autres participations | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900.00 | 747 900.00 | | 747 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 122.00 | -2 362 374.00 | | -1 976 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | 386 252.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | -836 310.00 | -851 122.00 | | -836 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 811.00 | 97 466.00 | | 49 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 841.00 | 782 755.00 | | 793 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 149.00 | 164 187.00 | | 256 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 923.00 | 99 132.00 | | 150 923.00 |
EA Autres dettes | 92 853.00 | 143 071.00 | | 92 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 329.00 | 26 825.00 | | 81 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 096.00 | 1 313 437.00 | | 1 433 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 786.00 | 462 315.00 | | 596 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 406.00 | 1 260 937.00 | | 1 387 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 811.00 | 97 466.00 | | 49 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 388.00 | 138 631.00 | 619 020.00 | 480 388.00 |
FG Production vendue services | 524 498.00 | 67 358.00 | 591 857.00 | 524 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 887.00 | 205 990.00 | 1 210 876.00 | 1 004 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 452.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | 493 732.00 | | 10 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 23 500.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | 517 232.00 | | 10 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 10 506.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 12 317.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 22 823.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 632.00 | 494 409.00 | | 9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 689.00 | 1 729 249.00 | | 1 263 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 878.00 | 1 342 997.00 | | 1 248 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | 386 252.00 | | 14 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 606.00 | | 5 903.00 | 213 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 846.00 | 29 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 346.00 | 189 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 508.00 | | 5 903.00 | 147 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 323.00 | 27 452.00 | 12 500.00 | 119 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | 27 452.00 | | 102 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 963.00 | 15 463.00 | 37 500.00 | 52 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 149.00 | 256 149.00 | | 256 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
UX Autres créances clients | 335 546.00 | | | 335 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VI Groupe et associés | 740 879.00 | 740 879.00 | | 740 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 208.00 | 537 208.00 | | 537 208.00 |
VW T.V.A. | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 906.00 | 1 387 406.00 | 37 500.00 | 1 424 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |