| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 045.00 | 1 000.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 829.00 | 76 940.00 | 888.00 | 77 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 959.00 | 39 448.00 | 4 511.00 | 43 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 770.00 | 149 794.00 | 17 976.00 | 167 770.00 |
BT Marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 679.00 | 23 010.00 | 258 669.00 | 281 679.00 |
BZ Autres créances | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
CF Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 416.00 | 23 010.00 | 515 406.00 | 538 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 280.00 | 172 804.00 | 533 477.00 | 706 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900.00 | 747 900.00 | | 747 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 660.00 | -1 961 310.00 | | -1 772 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 708.00 | 188 650.00 | | -163 708.00 |
DL TOTAL (I) | -811 368.00 | -647 660.00 | | -811 368.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | 997.00 | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | 997.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 205.00 | 674.00 | | 33 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 811.00 | 731 273.00 | | 693 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 548.00 | 278 176.00 | | 175 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 742.00 | 141 797.00 | | 150 742.00 |
EA Autres dettes | 39 020.00 | 39 079.00 | | 39 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 423.00 | 250 873.00 | | 252 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 750.00 | 1 464 031.00 | | 1 344 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 477.00 | 817 368.00 | | 533 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 205.00 | 674.00 | | 33 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 811.00 | | | 693 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 792.00 | 16 242.00 | 555 034.00 | 538 792.00 |
FG Production vendue services | 222 776.00 | 162 814.00 | 385 590.00 | 222 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 569.00 | 179 056.00 | 940 625.00 | 761 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 179.00 | 6 024.00 | | 304 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 179.00 | 26 862.00 | | 304 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 739.00 | 1 328.00 | | 17 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739.00 | 39 574.00 | | 17 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 441.00 | -12 712.00 | | 286 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 050.00 | -205 761.00 | | -73 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 141.00 | 1 527 289.00 | | 1 263 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 849.00 | 1 338 639.00 | | 1 426 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 708.00 | 188 650.00 | | -163 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 240.00 | | 530.00 | 167 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | 530.00 | 39 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 266.00 | 5 167.00 | | 115 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 221.00 | 5 167.00 | | 111 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997.00 | 95.00 | 997.00 | 997.00 |
6T Sur comptes clients | 28 943.00 | | 5 933.00 | 28 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 304.00 | | 5 933.00 | 58 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 301.00 | 95.00 | 6 930.00 | 59 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 5 933.00 | |
UG ‐ Financières | | | 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 695.00 | 15 195.00 | 7 500.00 | 22 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 548.00 | 175 548.00 | | 175 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 423.00 | 252 423.00 | | 252 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VB T. V. A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VI Groupe et associés | 671 116.00 | 671 116.00 | | 671 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 024.00 | 508 793.00 | 10 231.00 | 519 024.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 750.00 | 1 337 250.00 | 7 500.00 | 1 344 750.00 |