| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 045.00 | 1 000.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 412.00 | 80 104.00 | 5 308.00 | 85 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 233.00 | 53 627.00 | 126 606.00 | 180 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 097.00 | 167 137.00 | 292 960.00 | 460 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 877.00 | | 505 877.00 | 505 877.00 |
BN En cours de production de biens | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 091.00 | 135 894.00 | 587 197.00 | 723 091.00 |
BZ Autres créances | 747 166.00 | | 747 166.00 | 747 166.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 149.00 | 135 894.00 | 2 106 255.00 | 2 242 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 245.00 | 303 031.00 | 2 399 215.00 | 2 702 245.00 |
CU Autres participations | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 275.00 | 620 275.00 | | 620 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
DH Report à nouveau | 119 052.00 | -525 607.00 | | 119 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 104.00 | 706 686.00 | | 200 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 961.00 | 6 169.00 | | 60 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 420.00 | 807 523.00 | | 1 062 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 524.00 | 1 641.00 | | 203 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 810.00 | 283 609.00 | | 53 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 137 348.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 818.00 | 239 030.00 | | 440 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 843.00 | 481 182.00 | | 440 843.00 |
EA Autres dettes | 28 247.00 | 26 010.00 | | 28 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 353.00 | 167 568.00 | | 168 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 795.00 | 1 336 387.00 | | 1 336 795.00 |
ED (V) | | 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 215.00 | 2 144 416.00 | | 2 399 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 487.00 | 1 199 039.00 | | 1 133 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 1 641.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 319.00 | 65 637.00 | 184 956.00 | 119 319.00 |
FD Production vendue biens | 2 282 022.00 | | 2 282 022.00 | 2 282 022.00 |
FG Production vendue services | 347 155.00 | 43 128.00 | 390 283.00 | 347 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 495.00 | 108 765.00 | 2 857 260.00 | 2 748 495.00 |
FM Production stockée | | | 202 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 884.00 | |
GE Autres charges | | | 77 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | 516.00 | | 4 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 102.00 | 2 880.00 | | 68 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 643.00 | 648 442.00 | | 36 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 773.00 | 641.00 | | 195 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 416.00 | 649 083.00 | | 232 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 611.00 | 2 513.00 | | 174 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 244.00 | 481.00 | | 241 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 855.00 | 2 994.00 | | 415 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 439.00 | 646 089.00 | | -183 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 313.00 | -82 593.00 | | -78 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 599.00 | 2 316 678.00 | | 3 743 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 495.00 | 1 609 992.00 | | 3 543 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 104.00 | 706 686.00 | | 200 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 434.00 | | 283 907.00 | 417 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 244.00 | 30 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 244.00 | 460 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | 157 798.00 | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 787.00 | | 125 858.00 | 139 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 257.00 | | 250.00 | 271 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 764.00 | 13 012.00 | | 124 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 719.00 | 13 012.00 | | 120 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 010.00 | 112 884.00 | | 23 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 371.00 | 112 884.00 | | 52 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 371.00 | 112 884.00 | | 52 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 818.00 | 440 818.00 | | 440 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 511.00 | 235 511.00 | | 235 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 353.00 | 168 353.00 | | 168 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 697 439.00 | 697 439.00 | | 697 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VB T. V. A. | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 696.00 | 588.00 | 145 043.00 | 202 696.00 |
VI Groupe et associés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VP Divers | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 256.00 | 580 256.00 | | 580 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 310.00 | 1 480 408.00 | 902.00 | 1 481 310.00 |
VW T.V.A. | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 595.00 | 1 133 487.00 | 145 043.00 | 1 335 595.00 |