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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 045.00 | 1 000.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 579.00 | 78 029.00 | 5 550.00 | 83 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 208.00 | 42 690.00 | 13 518.00 | 56 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 434.00 | 154 125.00 | 263 309.00 | 417 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 360.00 | | 341 360.00 | 341 360.00 |
BN En cours de production de biens | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 663.00 | 23 010.00 | 1 143 653.00 | 1 166 663.00 |
BZ Autres créances | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
CF Disponibilités | 160 118.00 | | 160 118.00 | 160 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 117.00 | 23 010.00 | 1 881 107.00 | 1 904 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 551.00 | 177 135.00 | 2 144 416.00 | 2 321 551.00 |
CU Autres participations | 270 605.00 | 29 361.00 | 241 244.00 | 270 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 275.00 | 377 100.00 | | 620 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 747 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -525 607.00 | -1 772 660.00 | | -525 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 686.00 | -163 708.00 | | 706 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 807 523.00 | -811 368.00 | | 807 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 95.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 33 205.00 | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 609.00 | 693 811.00 | | 283 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 030.00 | 175 548.00 | | 239 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 182.00 | 150 742.00 | | 481 182.00 |
EA Autres dettes | 26 010.00 | 39 020.00 | | 26 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 568.00 | 252 423.00 | | 167 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 387.00 | 1 344 750.00 | | 1 336 387.00 |
ED (V) | 506.00 | | | 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 416.00 | 533 477.00 | | 2 144 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 039.00 | 1 337 250.00 | | 1 199 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | 33 205.00 | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 201.00 | 17 160.00 | 439 361.00 | 422 201.00 |
FD Production vendue biens | 686 150.00 | | 686 150.00 | 686 150.00 |
FG Production vendue services | 353 195.00 | 127 586.00 | 480 782.00 | 353 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 546.00 | 144 746.00 | 1 606 293.00 | 1 461 546.00 |
FM Production stockée | | | 51 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | 11 283.00 | | 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 442.00 | 304 179.00 | | 648 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 083.00 | 304 179.00 | | 649 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 17 739.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 17 739.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 089.00 | 286 441.00 | | 646 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 593.00 | -73 050.00 | | -82 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 678.00 | 1 263 141.00 | | 2 316 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 992.00 | 1 426 849.00 | | 1 609 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 686.00 | -163 708.00 | | 706 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 770.00 | | 259 743.00 | 167 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 579.00 | 271 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 079.00 | 417 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 139 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 788.00 | | 18 499.00 | 121 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 592.00 | | 241 244.00 | 39 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 433.00 | 4 866.00 | 535.00 | 120 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 388.00 | 4 866.00 | 535.00 | 116 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
6T Sur comptes clients | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 466.00 | | 95.00 | 52 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 030.00 | 239 030.00 | | 239 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 011.00 | 1 141 011.00 | | 1 141 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VB T. V. A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 276 017.00 | 276 017.00 | | 276 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VP Divers | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 509.00 | 1 335 857.00 | 652.00 | 1 336 509.00 |
VW T.V.A. | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 039.00 | 1 199 039.00 | | 1 199 039.00 |