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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 045.00 | 1 000.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 829.00 | 76 619.00 | 1 209.00 | 77 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 959.00 | 34 602.00 | 9 357.00 | 43 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 240.00 | 144 627.00 | 22 613.00 | 167 240.00 |
BT Marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 924.00 | 28 943.00 | 422 981.00 | 451 924.00 |
BZ Autres créances | 341 689.00 | | 341 689.00 | 341 689.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 701.00 | 28 943.00 | 793 758.00 | 822 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 938.00 | 173 570.00 | 817 368.00 | 990 938.00 |
CU Autres participations | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900.00 | 747 900.00 | | 747 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 310.00 | -1 976 122.00 | | -1 961 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 650.00 | 14 812.00 | | 188 650.00 |
DL TOTAL (I) | -647 660.00 | -836 310.00 | | -647 660.00 |
DP Provisions pour risques | 997.00 | | | 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 997.00 | | | 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 49 811.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 273.00 | 793 841.00 | | 731 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 158.00 | 8 190.00 | | 22 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 176.00 | 256 149.00 | | 278 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 797.00 | 150 923.00 | | 141 797.00 |
EA Autres dettes | 39 079.00 | 92 853.00 | | 39 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 873.00 | 81 329.00 | | 250 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 031.00 | 1 433 096.00 | | 1 464 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 368.00 | 596 786.00 | | 817 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 373.00 | 1 387 406.00 | | 1 419 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 602.00 | 140 892.00 | 861 494.00 | 720 602.00 |
FG Production vendue services | 449 728.00 | 189 003.00 | 638 731.00 | 449 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 330.00 | 329 895.00 | 1 500 225.00 | 1 170 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 10 330.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 838.00 | 50.00 | | 20 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862.00 | 10 360.00 | | 26 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 679.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574.00 | 729.00 | | 39 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 712.00 | 9 632.00 | | -12 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 761.00 | | | -205 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 289.00 | 1 263 689.00 | | 1 527 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 639.00 | 1 248 878.00 | | 1 338 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 650.00 | 14 812.00 | | 188 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 162.00 | | 18 212.00 | 189 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 135.00 | 167 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 135.00 | 121 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 411.00 | | 8 511.00 | 153 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 361.00 | | 9 701.00 | 29 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 275.00 | 21 125.00 | 40 135.00 | 134 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 231.00 | 21 125.00 | 40 135.00 | 130 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 361.00 | 28 943.00 | | 29 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 361.00 | 29 940.00 | | 29 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 840.00 | 15 340.00 | 22 500.00 | 37 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 176.00 | 278 176.00 | | 278 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 873.00 | 250 873.00 | | 250 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 420 339.00 | 420 339.00 | | 420 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 693 433.00 | 693 433.00 | | 693 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 205.00 | 809 504.00 | 9 701.00 | 819 205.00 |
VW T.V.A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 873.00 | 1 419 373.00 | 22 500.00 | 1 441 873.00 |