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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | 17 396.00 | 20 637.00 | 38 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 589.00 | 13 014.00 | 22 575.00 | 35 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 012.00 | 332 089.00 | 92 924.00 | 425 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 234.00 | 549 098.00 | 136 136.00 | 685 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 314 624.00 | | 314 624.00 | 314 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 323.00 | | 529 323.00 | 529 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 558.00 | 549 098.00 | 665 459.00 | 1 214 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 153.00 | 10 905.00 | | 15 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 605.00 | 64 248.00 | | 38 605.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 64 814.00 | 86 197.00 | | 64 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 979.00 | 216 246.00 | | 139 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 878.00 | 141 557.00 | | 201 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 758.00 | 251 380.00 | | 135 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 658.00 | 140 836.00 | | 121 658.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 30.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 645.00 | 750 048.00 | | 600 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 459.00 | 836 245.00 | | 665 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 134.00 | 610 333.00 | | 539 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 136.00 | | 2 023 136.00 | 2 023 136.00 |
FG Production vendue services | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 946.00 | | 2 043 946.00 | 2 043 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 220.00 | |
GE Autres charges | | | 122 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 309.00 | 15 297.00 | | 16 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 265.00 | 137 601.00 | | 122 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 12.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -12.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 4 853.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 137.00 | 2 336 634.00 | | 2 075 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 532.00 | 2 272 386.00 | | 2 036 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 605.00 | 64 248.00 | | 38 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 262.00 | | 32 957.00 | 658 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 685 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 460 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 587.00 | | 22 046.00 | 202 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 674.00 | | 10 911.00 | 455 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 102.00 | 78 220.00 | 3 224.00 | 474 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 576.00 | 28 420.00 | | 175 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 527.00 | 49 800.00 | 3 224.00 | 298 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 979.00 | 78 468.00 | 61 511.00 | 139 979.00 |
VI Groupe et associés | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VP Divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 645.00 | 539 134.00 | 61 511.00 | 600 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |