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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | 26 214.00 | 11 819.00 | 38 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 268.00 | 29 343.00 | 25 925.00 | 55 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 887.00 | 360 031.00 | 93 855.00 | 453 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 787.00 | 602 188.00 | 131 599.00 | 733 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
CF Disponibilités | 368 337.00 | | 368 337.00 | 368 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 519.00 | | 611 519.00 | 611 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 306.00 | 602 188.00 | 743 118.00 | 1 345 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 402.00 | 53 758.00 | | 174 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 057.00 | 120 645.00 | | 86 057.00 |
DL TOTAL (I) | 271 459.00 | 185 402.00 | | 271 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 61 627.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 973.00 | 208 088.00 | | 222 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 127 525.00 | | 131 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 637.00 | 112 698.00 | | 115 637.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 3 797.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 659.00 | 513 735.00 | | 471 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 118.00 | 699 137.00 | | 743 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 659.00 | 513 150.00 | | 471 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 448.00 | | 1 937 448.00 | 1 937 448.00 |
FG Production vendue services | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 439.00 | | 1 956 439.00 | 1 956 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GE Autres charges | | | 115 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 31 770.00 | | 17 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 031.00 | 2 128 020.00 | | 1 985 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 973.00 | 2 007 376.00 | | 1 898 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 057.00 | 120 645.00 | | 86 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 838.00 | | 40 383.00 | 698 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 733 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 509 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 205.00 | | 40 383.00 | 474 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 078.00 | 30 543.00 | 5 434.00 | 577 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 405.00 | 4 409.00 | | 208 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 673.00 | 26 134.00 | 5 434.00 | 368 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 222 973.00 | 222 973.00 | | 222 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 659.00 | 471 659.00 | | 471 659.00 |