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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | 35 032.00 | 3 001.00 | 38 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 197.00 | 47 021.00 | 31 176.00 | 78 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 247.00 | 380 790.00 | 68 458.00 | 449 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 777.00 | 649 443.00 | 111 334.00 | 760 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BZ Autres créances | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CF Disponibilités | 536 685.00 | | 536 685.00 | 536 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 216.00 | | 807 216.00 | 807 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 993.00 | 649 443.00 | 918 550.00 | 1 567 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 872.00 | 180 459.00 | | 262 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 277.00 | 82 413.00 | | 141 277.00 |
DL TOTAL (I) | 415 149.00 | 273 872.00 | | 415 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 766.00 | 41 631.00 | | 144 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 565.00 | 74 674.00 | | 85 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 142 641.00 | | 180 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 480.00 | 127 480.00 | | 92 480.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 1 321.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 401.00 | 387 746.00 | | 503 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 550.00 | 661 618.00 | | 918 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 090.00 | 355 388.00 | | 478 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 964 233.00 | | 1 964 233.00 | 1 964 233.00 |
FG Production vendue services | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 058.00 | | 1 982 058.00 | 1 982 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 667.00 | |
GE Autres charges | | | 118 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 376.00 | 25 641.00 | | 23 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 508.00 | 132 625.00 | | 118 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 454.00 | 25 167.00 | | 32 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 285.00 | 2 248 339.00 | | 2 085 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 007.00 | 2 165 927.00 | | 1 944 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 277.00 | 82 413.00 | | 141 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 734.00 | 21 510.00 | | 763 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 467.00 | 760 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 467.00 | 536 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 101.00 | 21 510.00 | | 539 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 244.00 | 36 667.00 | 24 467.00 | 637 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 223.00 | 4 409.00 | | 217 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 021.00 | 32 258.00 | 24 467.00 | 420 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VB T. V. A. | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 766.00 | 119 455.00 | 25 311.00 | 144 766.00 |
VI Groupe et associés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 401.00 | 478 090.00 | 25 311.00 | 503 401.00 |