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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | 21 805.00 | 16 228.00 | 38 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 988.00 | 20 588.00 | 26 400.00 | 46 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 218.00 | 348 086.00 | 79 132.00 | 427 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 838.00 | 577 078.00 | 121 760.00 | 698 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BZ Autres créances | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CF Disponibilités | 365 277.00 | | 365 277.00 | 365 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 377.00 | | 577 377.00 | 577 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 216.00 | 577 078.00 | 699 137.00 | 1 276 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 758.00 | 15 153.00 | | 53 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 645.00 | 38 605.00 | | 120 645.00 |
DK Provisions réglementées | | 57.00 | | |
DL TOTAL (I) | 185 402.00 | 64 814.00 | | 185 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 627.00 | 139 979.00 | | 61 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 088.00 | 201 878.00 | | 208 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 525.00 | 135 758.00 | | 127 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 698.00 | 121 658.00 | | 112 698.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 1 372.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 735.00 | 600 645.00 | | 513 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 137.00 | 665 459.00 | | 699 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 150.00 | 539 134.00 | | 513 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 056 580.00 | | 2 056 580.00 | 2 056 580.00 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 181.00 | | 2 079 181.00 | 2 079 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GE Autres charges | | | 126 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 061.00 | 16 309.00 | | 25 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 272.00 | 122 265.00 | | 124 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 200.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -1 572.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 770.00 | 1 980.00 | | 31 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 020.00 | 2 075 137.00 | | 2 128 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 376.00 | 2 036 532.00 | | 2 007 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 645.00 | 38 605.00 | | 120 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 234.00 | | 13 604.00 | 685 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 601.00 | | 13 604.00 | 460 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 098.00 | 27 980.00 | | 549 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 996.00 | 4 409.00 | | 203 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 103.00 | 23 571.00 | | 345 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 627.00 | 61 042.00 | 585.00 | 61 627.00 |
VI Groupe et associés | 208 088.00 | 208 088.00 | | 208 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 735.00 | 513 150.00 | 585.00 | 513 735.00 |