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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | 30 623.00 | 7 410.00 | 38 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 119.00 | 39 082.00 | 33 037.00 | 72 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 782.00 | 380 939.00 | 84 843.00 | 465 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 734.00 | 637 244.00 | 126 491.00 | 763 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
CF Disponibilités | 321 735.00 | | 321 735.00 | 321 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 127.00 | | 535 127.00 | 535 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 862.00 | 637 244.00 | 661 618.00 | 1 298 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 459.00 | 174 402.00 | | 180 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 413.00 | 86 057.00 | | 82 413.00 |
DL TOTAL (I) | 273 872.00 | 271 459.00 | | 273 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 631.00 | 585.00 | | 41 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 674.00 | 222 973.00 | | 74 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 131 408.00 | | 142 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 480.00 | 115 637.00 | | 127 480.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 056.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 746.00 | 471 659.00 | | 387 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 618.00 | 743 118.00 | | 661 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 388.00 | 471 659.00 | | 355 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 829.00 | | 2 194 829.00 | 2 194 829.00 |
FG Production vendue services | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 863.00 | | 2 217 863.00 | 2 217 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 154.00 | |
GE Autres charges | | | 132 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 167.00 | 17 757.00 | | 25 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 339.00 | 1 985 031.00 | | 2 248 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 927.00 | 1 898 973.00 | | 2 165 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 413.00 | 86 057.00 | | 82 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 787.00 | | 35 155.00 | 733 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 763 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 539 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 154.00 | | 35 155.00 | 509 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 188.00 | 35 154.00 | 98.00 | 602 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 814.00 | 4 409.00 | | 212 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 374.00 | 30 745.00 | 98.00 | 389 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 631.00 | 9 273.00 | 32 358.00 | 41 631.00 |
VI Groupe et associés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 746.00 | 355 388.00 | 32 358.00 | 387 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |