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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 340.00 | 38 840.00 | 1 500.00 | 40 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 336.00 | 58 085.00 | 22 251.00 | 80 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 122.00 | 396 578.00 | 54 544.00 | 451 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758 398.00 | 680 103.00 | 78 295.00 | 758 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 180 351.00 | | 180 351.00 | 180 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 764 404.00 | | 764 404.00 | 764 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 325.00 | | 1 082 325.00 | 1 082 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 723.00 | 680 103.00 | 1 160 620.00 | 1 840 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 149.00 | 262 872.00 | | 404 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 425.00 | 141 277.00 | | 237 425.00 |
DL TOTAL (I) | 652 575.00 | 415 149.00 | | 652 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 020.00 | 144 766.00 | | 123 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 786.00 | 85 565.00 | | 35 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 499.00 | 180 005.00 | | 237 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 905.00 | 92 480.00 | | 110 905.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 584.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 045.00 | 503 401.00 | | 508 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 620.00 | 918 550.00 | | 1 160 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 578.00 | 478 090.00 | | 416 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 482 069.00 | | 2 482 069.00 | 2 482 069.00 |
FG Production vendue services | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 552.00 | | 2 502 552.00 | 2 502 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 151 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 376.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 118 508.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 261.00 | 32 454.00 | | 53 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 562.00 | 2 085 285.00 | | 2 638 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 137.00 | 1 944 007.00 | | 2 401 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 425.00 | 141 277.00 | | 237 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 777.00 | | 6 321.00 | 760 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 758 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 531 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 633.00 | | 2 307.00 | 224 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 144.00 | | 4 013.00 | 536 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 443.00 | 30 660.00 | | 649 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 632.00 | 3 808.00 | | 221 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 811.00 | 26 852.00 | | 427 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 499.00 | 237 499.00 | | 237 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VB T. V. A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VC Groupe et associés | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 020.00 | 31 553.00 | 91 467.00 | 123 020.00 |
VI Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 045.00 | 416 578.00 | 91 467.00 | 508 045.00 |