| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 014.00 | 1 265.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879.00 | 2 614.00 | 1 265.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 533.00 | | 429 533.00 | 429 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 412.00 | 2 614.00 | 430 798.00 | 433 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 025.00 | 99 726.00 | | 233 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 648.00 | 133 299.00 | | 91 648.00 |
DL TOTAL (I) | 335 673.00 | 244 025.00 | | 335 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 36 584.00 | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 499.00 | 74 112.00 | | 80 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | 19 835.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 125.00 | 135 178.00 | | 95 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 798.00 | 379 203.00 | | 430 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 125.00 | 135 178.00 | | 95 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 796.00 | 150 336.00 | 836 132.00 | 685 796.00 |
FG Production vendue services | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 025.00 | 150 336.00 | 864 360.00 | 714 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 800.00 | 38 859.00 | | 24 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | 22 207.00 | | 24 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 832.00 | 1 007 113.00 | | 864 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 184.00 | 873 813.00 | | 773 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 648.00 | 133 299.00 | | 91 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | | 571.00 | 3 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | 571.00 | 1 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 580.00 | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 580.00 | | 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 5 889.00 | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | 5 750.00 | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 33 481.00 | 44 507.00 | | 33 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 155.00 | 7 200.00 | | 8 155.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | 1 377.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 668.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 635.00 | 6 556.00 | | 6 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 915.00 | 134 137.00 | | 140 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 888.00 | 149 705.00 | | 135 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 262.00 | 58 834.00 | | 49 262.00 |