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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 684.00 | 595.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879.00 | 3 284.00 | 595.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 677.00 | 6 799.00 | 215 878.00 | 222 677.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 028.00 | 6 799.00 | 535 229.00 | 542 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 906.00 | 10 083.00 | 535 823.00 | 545 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 673.00 | 233 025.00 | | 234 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 530.00 | 91 648.00 | | 101 530.00 |
DL TOTAL (I) | 437 203.00 | 335 673.00 | | 437 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 585.00 | 12 290.00 | | 18 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 627.00 | 80 499.00 | | 55 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | 2 336.00 | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 620.00 | 95 125.00 | | 98 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 823.00 | 430 798.00 | | 535 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 620.00 | 95 125.00 | | 98 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 363.00 | 138 543.00 | 1 061 906.00 | 923 363.00 |
FG Production vendue services | 35 158.00 | 6 102.00 | 41 260.00 | 35 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 521.00 | 144 645.00 | 1 103 166.00 | 958 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 32.00 | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 214.00 | 24 800.00 | | 24 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 139.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | 24 486.00 | | 37 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 100.00 | 864 832.00 | | 1 104 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 570.00 | 773 184.00 | | 1 002 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 530.00 | 91 648.00 | | 101 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 670.00 | | 2 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 670.00 | | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 204 729.00 | | | 204 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 970.00 | 230 970.00 | | 230 970.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 5 942.00 | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | 6 822.00 | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 47 877.00 | 33 481.00 | | 47 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 8 155.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 281.00 | 804.00 | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 693.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | 6 635.00 | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 704.00 | 140 915.00 | | 191 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 389.00 | 135 888.00 | | 173 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 917.00 | 49 262.00 | | 67 917.00 |